| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 69.25 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 24.85 | | 存款-活期存款 | 2.04 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.00 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 0.85 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 543 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.08%~0.16% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.1100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2020/02/26 | | 經理人 | 許忠成 | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 主要投資於彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數之成分債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.67 | 154 of 291 | | 近一個月 | -0.33 | 217 of 288 | | 近三個月 | 0.11 | 253 of 286 | | 近六個月 | 6.30 | 178 of 281 | | 今年以來 | -1.94 | 253 of 291 | | 近一年 | 3.52 | 207 of 271 | | 近兩年 | 5.20 | 179 of 252 | | 近三年 | -9.89 | 177 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.0618 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0042 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8876 |
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